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天津市住房公积金管理中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

  • 发布时间:2021-08-31
第一部分  概 况
 
一、主要职责
天津市住房公积金管理中心负责全市住房公积金的管理和运作,依法履行以下职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取;审批职工个人住房公积金贷款申请;负责住房公积金的保值和归还;监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况;拟定住房公积金增值收益分配方案;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,天津市住房公积金管理中心内设17个职能处室,4个下设机构、20个办事机构。根据决算编报要求,纳入天津市住房公积金管理中心2020年部门决算编报范围有一个部门本级,为经费自理事业单位。
 
第二部分 2020年度部门决算表
 
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表(按功能分类列示)》
三、《收入决算表(按单位列示)》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市住房公积金管理中心2020年度政府性基金预算支出情况表为空表。
2.天津市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
3.天津市住房公积金管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
 
一、收支决算总体情况
天津市住房公积金管理中心2020年度收入、支出决算总计    419,202,025.26元,与2019年决算相比减少42385430.49元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况
天津市住房公积金管理中心2020年度本年收入合计334,188,843.09元,与2019年决算相比减少22,745,947.18元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入333,904,567.79元,占99.91%;其他收入284,275.30元,占0.09%。
三、支出决算情况
天津市住房公积金管理中心2020年度本年支出合计    374,451,403.34元,与2019年决算相比增加2,370,554.24元,主要原因是部分支出略有增加。其中:基本支出251,519,701.68元,占67.17%;项目支出122,931,701.66元,占32.83%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市住房公积金管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计418,917,749.96元,与2019年决算相比减少42,305,915.52元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
天津市住房公积金管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计374,451,403.34元,与2019年决算相比增加2,370,554.24元,主要原因是部分支出略有增加。
(二)具体情况
1、“社会保障和就业支出” 25,548,189.36元,与2019年决算相比增加698,423.92元,其中:
“行政事业单位养老支出” 25,548,189.36元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 17,032,126.24元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出” 8,516,063.12元,主要用于单位缴纳的职业年金。
2、“卫生健康支出”11,664,958.19元,与2019年决算相比增加1,424,835.36元,其中:
“行政事业单位医疗”11,664,958.19元,包括“事业单位医疗”11,177,356.51元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等;“其他行政事业单位医疗支出” 487,601.68元,主要用于单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
3、“住房保障支出”337,238,255.79元,与2019年决算相比增加247,294.96元,其中:
“城乡社区住宅”337,238,255.79元,包括“住房公积金管理”337,238,255.79元,主要用于住房公积金业务开展运行和维护支出、住房公积金业务信息化建设发展规划实施支出以及住房公积金管理中心职工工资福利和日常办公费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市住房公积金管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计251,519,701.68元,与2019年决算相比增加1,791,084.33元,主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下:
1、“工资福利支出”232,004,425.83元,其中:基本工资24,797,699.00元、津贴补贴13,904,458.80元、绩效工资93,827,538.87元、机关事业基本养老保险缴费17,032,126.24元、职业年金缴费8,516,063.12元、职工基本医疗保险缴费11,177,356.51元、其他社会保障缴费851,635.88元、住房公积金53,398,312.00元、医疗费377,272.98元、其他工资福利支出8,121,962.43元,主要用于未休假补贴等支出。
2、“商品和服务支出”19,261,081.35元,其中:办公费1,611,471.26元、印刷费492,627.00元、手续费7,751.56元、水费292,862.17元、电费2,532,054.68元、邮电费431,164.80元、取暖费538,183.40元、差旅费205,133.22元、维修(护)费1,968,093.73元、培训费425,686.91元、专用材料费643,500.00元、劳务费57,100.00元、工会经费2,312,472.06元、福利费2,431,045.91元、其他交通费用106,400.00元、税金及附加费用3,825,007.56元、其他商品和服务支出1,380,527.09元,主要用于广告宣传费、固定资产保险等支出。
3、“对个人和家庭补助支出”254,194.50元,其中:退休费143,865.80元、医疗费补助110,328.70元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市住房公积金管理中心2020年度无政府性基金预算收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2020年预算相比减少7,000元,主要原因是厉行节约、压减开支。具体情况:
(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。
(三)2020年公务接待费决算0元,与预算相比减少7,000元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
九、机关运行经费支出情况
天津市住房公积金管理中心2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津市住房公积金管理中心 2020年政府采购支出总额1,082,352,86.1元,其中:政府采购货物支出5,178,945元、政府采购工程支出2,238,564元、政府采购服务支出100,817,777.1元。授予中小企业合同金额60,330,443.6元,占政府采购支出总额的55.74%,其中:授予小微企业合同金额21,990,480.6元,占政府采购支出总额的20.32%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,天津市住房公积金管理中心共有车辆1辆,为应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备56台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津市住房公积金管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目3个,涉及金额117,848,634.66元。对“公积金业务运行支出” 等3个项目开展了重点绩效评价,具体内容附后,项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市住房公积金管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市住房公积金管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
 
第四部分  名词解释
 
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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